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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 144.00 | 1 797.00 | 7 347.00 | 9 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 501.00 | 2 640.00 | 138 860.00 | 141 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 644.00 | 4 437.00 | 146 207.00 | 150 644.00 |
BN En cours de production de biens | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 330 830.00 | 49 957.00 | 2 280 873.00 | 2 330 830.00 |
BZ Autres créances | 1 175 461.00 | | 1 175 461.00 | 1 175 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 506 414.00 | 49 957.00 | 3 456 457.00 | 3 506 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 058.00 | 54 394.00 | 3 602 664.00 | 3 657 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -354 948.00 | -9 186.00 | | -354 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505 722.00 | -345 761.00 | | -505 722.00 |
DL TOTAL (I) | -700 670.00 | -194 948.00 | | -700 670.00 |
DP Provisions pour risques | 52 193.00 | | | 52 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 114.00 | 10 974.00 | | 26 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 306.00 | 10 974.00 | | 78 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 165.00 | 1 956.00 | | 11 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 835 515.00 | 650 634.00 | | 835 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 605.00 | 296 250.00 | | 522 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 797.00 | 85 276.00 | | 136 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
EA Autres dettes | 2 714 991.00 | 1 186 613.00 | | 2 714 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 225 027.00 | 2 220 729.00 | | 4 225 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 664.00 | 2 036 755.00 | | 3 602 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 900 609.00 | | 2 900 609.00 | 2 900 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900 609.00 | | 2 900 609.00 | 2 900 609.00 |
FM Production stockée | | | 123.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 988 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 176 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 631 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -481 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 956.00 | | | -13 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 461.00 | 609.00 | | 10 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 150 208.00 | 2 960 651.00 | | 3 150 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 655 930.00 | 3 306 412.00 | | 3 655 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -505 722.00 | -345 761.00 | | -505 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 000.00 | 15 000.00 | | 9 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 52 000.00 | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 000.00 | 17 000.00 | | 33 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 000.00 | 32 000.00 | | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | 84 000.00 | | 44 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 000.00 | 523 000.00 | | 523 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 715 000.00 | 2 715 000.00 | | 2 715 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 331 000.00 | 2 331 000.00 | | 2 331 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 506 000.00 | 3 506 000.00 | | 3 506 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 389 000.00 | 3 389 000.00 | | 3 389 000.00 |