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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 452.00 | 20 485.00 | 21 967.00 | 42 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 973.00 | 13 606.00 | 28 367.00 | 41 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 724.00 | 34 891.00 | 51 833.00 | 86 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 387.00 | | 219 387.00 | 219 387.00 |
BZ Autres créances | 55 012.00 | | 55 012.00 | 55 012.00 |
CF Disponibilités | 68 021.00 | | 68 021.00 | 68 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 518.00 | | 26 518.00 | 26 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 358.00 | | 380 358.00 | 380 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 082.00 | 34 891.00 | 432 192.00 | 467 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 82 175.00 | | | 82 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
DL TOTAL (I) | 91 313.00 | | | 91 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746.00 | | | 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 055.00 | | | 66 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 693.00 | | | 56 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 361.00 | | | 111 361.00 |
EA Autres dettes | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 879.00 | | | 340 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 192.00 | | | 432 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 879.00 | | | 330 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 352.00 | | 1 298 352.00 | 1 298 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 352.00 | | 1 298 352.00 | 1 298 352.00 |
FM Production stockée | | | -12 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 168.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -6 721.00 | | | -6 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 549.00 | | | -1 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 340.00 | | | 1 302 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 702.00 | | | 1 298 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 816.00 | 1 500.00 | 29 318.00 | 58 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 910.00 | 86 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 84 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 506.00 | | 29 318.00 | 57 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | 1 500.00 | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 512.00 | 13 168.00 | 788.00 | 22 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 712.00 | 13 168.00 | 788.00 | 21 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 693.00 | 56 693.00 | | 56 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 237.00 | 56 237.00 | | 56 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 219 387.00 | 219 387.00 | | 219 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 50 232.00 | 50 232.00 | | 50 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 90 000.00 | 10 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 416.00 | 300 916.00 | 1 500.00 | 302 416.00 |
VW T.V.A. | 52 694.00 | 52 694.00 | | 52 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 824.00 | 264 824.00 | 10 000.00 | 274 824.00 |