| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 522.00 | 3 957.00 | 5 565.00 | 9 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 639.00 | 19 740.00 | 18 898.00 | 38 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 161.00 | 23 697.00 | 94 463.00 | 118 161.00 |
BT Marchandises | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 577.00 | | 110 577.00 | 110 577.00 |
BZ Autres créances | 25 631.00 | | 25 631.00 | 25 631.00 |
CF Disponibilités | 43 637.00 | | 43 637.00 | 43 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 192.00 | | 43 192.00 | 43 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 365.00 | | 245 365.00 | 245 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 526.00 | 23 697.00 | 339 828.00 | 363 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 38 327.00 | | | 38 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
DL TOTAL (I) | 116 188.00 | | | 116 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 570.00 | | | 124 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 545.00 | | | 42 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 641.00 | | | 223 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 828.00 | | | 339 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 783.00 | | | 123 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 471.00 | | 1 072 471.00 | 1 072 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 471.00 | | 1 072 471.00 | 1 072 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 485.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 800.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 996.00 | | | -2 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 566.00 | | | 1 128 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 805.00 | | | 1 100 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 780.00 | | 9 381.00 | 111 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 118 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 780.00 | | 9 381.00 | 38 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 212.00 | 10 485.00 | | 13 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 212.00 | 10 485.00 | | 13 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 545.00 | 42 545.00 | | 42 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 577.00 | 110 577.00 | | 110 577.00 |
VB T. V. A. | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 570.00 | 24 712.00 | 99 858.00 | 124 570.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 192.00 | 43 192.00 | | 43 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 400.00 | 179 400.00 | 30 000.00 | 209 400.00 |
VW T.V.A. | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 641.00 | 123 783.00 | 99 858.00 | 223 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83.00 | | | 83.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 058.00 | | | 46 058.00 |
ST Autres comptes | 105 031.00 | | | 105 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
YT Sous‐traitance | 250 916.00 | | | 250 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 552.00 | | | 86 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 689.00 | | | 149 689.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 971.00 | | | 410 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |