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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 013.00 | 75 722.00 | 29 291.00 | 105 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 153.00 | 137 303.00 | 74 851.00 | 212 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 368.00 | | 38 368.00 | 38 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 308 662.00 | 1 822 009.00 | 3 486 653.00 | 5 308 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 639.00 | | 917 639.00 | 917 639.00 |
BZ Autres créances | 121 439.00 | | 121 439.00 | 121 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 250 127.00 | | 250 127.00 | 250 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 913.00 | | 1 305 913.00 | 1 305 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 614 575.00 | 1 822 009.00 | 4 792 566.00 | 6 614 575.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 952 128.00 | 1 608 984.00 | 3 343 144.00 | 4 952 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 837 878.00 | 837 878.00 | | 837 878.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 648.00 | 5 027 247.00 | | 554 648.00 |
DH Report à nouveau | | -3 111 356.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -649 409.00 | -1 361 243.00 | | -649 409.00 |
DL TOTAL (I) | 743 117.00 | 1 392 526.00 | | 743 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 443 947.00 | 2 590 800.00 | | 2 443 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 331.00 | 104 219.00 | | 143 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 066.00 | 484 185.00 | | 666 066.00 |
EA Autres dettes | 5 135.00 | 1 992.00 | | 5 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 790 969.00 | 828 484.00 | | 790 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 049 449.00 | 4 009 680.00 | | 4 049 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 792 566.00 | 5 402 206.00 | | 4 792 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 049 449.00 | 2 075 001.00 | | 4 049 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 729 769.00 | | 1 580 749.00 | 3 729 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 398 243.00 | | 1 553 885.00 | 3 398 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 856.00 | 5 308 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 952 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 856.00 | 212 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 042.00 | | 4 972.00 | 100 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 117.00 | | 21 892.00 | 192 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 368.00 | | | 39 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 609.00 | 800 255.00 | 1 856.00 | 1 023 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 852 843.00 | 756 141.00 | | 852 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 234.00 | 17 488.00 | | 58 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 532.00 | 26 626.00 | 1 856.00 | 112 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 331.00 | 143 331.00 | | 143 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 396.00 | 158 396.00 | | 158 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 782.00 | 244 782.00 | | 244 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 790 969.00 | 790 969.00 | | 790 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 368.00 | | 38 368.00 | 38 368.00 |
UX Autres créances clients | 917 639.00 | 917 639.00 | | 917 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VB T. V. A. | 35 697.00 | 35 697.00 | | 35 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 443 709.00 | 2 443 709.00 | | 2 443 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VP Divers | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 153.00 | 1 055 785.00 | 38 368.00 | 1 094 153.00 |
VW T.V.A. | 231 238.00 | 231 238.00 | | 231 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 049 449.00 | 4 049 449.00 | | 4 049 449.00 |