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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 561.00 | 47 616.00 | 7 944.00 | 55 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 200.00 | 32 836.00 | 13 364.00 | 46 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 116.00 | 81 952.00 | 22 163.00 | 104 116.00 |
BT Marchandises | 93 343.00 | | 93 343.00 | 93 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 810.00 | 3 846.00 | 129 963.00 | 133 810.00 |
BZ Autres créances | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CF Disponibilités | 103 912.00 | | 103 912.00 | 103 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 542.00 | 3 846.00 | 330 695.00 | 334 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 658.00 | 85 799.00 | 352 859.00 | 438 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 150 661.00 | 119 652.00 | | 150 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 327.00 | 31 009.00 | | 39 327.00 |
DL TOTAL (I) | 195 488.00 | 156 161.00 | | 195 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 117.00 | 40 265.00 | | 27 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 739.00 | 33 681.00 | | 31 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 915.00 | 1 025.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 858.00 | 64 087.00 | | 45 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 708.00 | 58 863.00 | | 51 708.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 585.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 370.00 | 198 509.00 | | 157 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 859.00 | 354 671.00 | | 352 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 757.00 | 166 593.00 | | 143 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 391.00 | | 725.00 | 103 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 8.00 | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 037.00 | | 725.00 | 101 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | | 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 408.00 | 19 545.00 | | 62 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 908.00 | 19 545.00 | | 60 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 859.00 | 45 859.00 | | 45 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
UX Autres créances clients | 129 194.00 | 129 194.00 | | 129 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 917.00 | 13 304.00 | 13 613.00 | 26 917.00 |
VI Groupe et associés | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 094.00 | 137 239.00 | 855.00 | 138 094.00 |
VW T.V.A. | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 455.00 | 142 843.00 | 13 613.00 | 156 455.00 |