| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 612.00 | 7 397.00 | 18 216.00 | 25 612.00 |
040 Immobilisations financières | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 739.00 | 9 296.00 | 22 443.00 | 31 739.00 |
060 Stock marchandises | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 402.00 | | 86 402.00 | 86 402.00 |
072 Créances – Autres | 35 031.00 | | 35 031.00 | 35 031.00 |
084 Disponibilités | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 083.00 | | 137 083.00 | 137 083.00 |
110 Total général Actif | 168 821.00 | 9 296.00 | 159 525.00 | 168 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 581.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 902.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 033.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 642.00 | | | 330 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 193.00 | | | 337 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 034.00 | | | 74 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 567.00 | | | -12 567.00 |
242 Autres charges externes. | 149 658.00 | | | 149 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 448.00 | | | 81 448.00 |
252 Charges sociales | 32 963.00 | | | 32 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 808.00 | | | 808.00 |
262 Autres charges | 872.00 | | | 872.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 677.00 | | | 328 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 971.00 | | | 971.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |