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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 13.00 | 70.00 | 83.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 915.00 | 1 809.00 | 3 107.00 | 4 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 998.00 | 1 822.00 | 3 176.00 | 4 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 304.00 | | 116 304.00 | 116 304.00 |
BZ Autres créances | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CF Disponibilités | 29 075.00 | | 29 075.00 | 29 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 517.00 | | 147 517.00 | 147 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 515.00 | 1 822.00 | 150 693.00 | 152 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 478.00 | 13 554.00 | | 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 454.00 | 46 524.00 | | 111 454.00 |
DL TOTAL (I) | 113 032.00 | 61 078.00 | | 113 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 981.00 | 4 182.00 | | 1 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 956.00 | 3 379.00 | | 2 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 965.00 | 21 941.00 | | 31 965.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 661.00 | 29 502.00 | | 37 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 693.00 | 90 580.00 | | 150 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 661.00 | 29 502.00 | | 37 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 193.00 | | 312 193.00 | 312 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 193.00 | | 312 193.00 | 312 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | -14.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 268.00 | 10 736.00 | | 35 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 524.00 | 185 336.00 | | 318 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 070.00 | 138 812.00 | | 207 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 454.00 | 46 524.00 | | 111 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 938.00 | | 2 060.00 | 2 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 938.00 | | 1 977.00 | 2 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868.00 | 954.00 | | 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868.00 | 941.00 | | 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UX Autres créances clients | 116 304.00 | 116 304.00 | | 116 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 442.00 | 118 442.00 | | 118 442.00 |
VW T.V.A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 661.00 | 37 661.00 | | 37 661.00 |