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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 783.00 | 9 317.00 | 26 466.00 | 35 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 284.00 | 10 312.00 | 27 972.00 | 38 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BN En cours de production de biens | 79 100.00 | | 79 100.00 | 79 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 467.00 | | 131 467.00 | 131 467.00 |
BZ Autres créances | 38 804.00 | | 38 804.00 | 38 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 138 103.00 | | 138 103.00 | 138 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 586.00 | | 41 586.00 | 41 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 354.00 | | 484 354.00 | 484 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 638.00 | 10 312.00 | 512 326.00 | 522 638.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 43 610.00 | 49 202.00 | | 43 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 900.00 | -5 592.00 | | 48 900.00 |
DL TOTAL (I) | 101 310.00 | 52 410.00 | | 101 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 195.00 | 125 129.00 | | 110 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 1.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 370.00 | 66 150.00 | | 226 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 727.00 | 68 652.00 | | 61 727.00 |
EA Autres dettes | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 016.00 | 261 120.00 | | 411 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 326.00 | 313 530.00 | | 512 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
FG Production vendue services | 1 273 151.00 | | 1 273 151.00 | 1 273 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 527.00 | | 1 293 527.00 | 1 293 527.00 |
FM Production stockée | | | 79 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 163.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 7 255.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 7 255.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | -4 092.00 | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 086.00 | 483 323.00 | | 1 378 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 185.00 | 488 916.00 | | 1 329 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 900.00 | -5 592.00 | | 48 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 128.00 | | 20 155.00 | 18 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 995.00 | | | 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 827.00 | | 19 955.00 | 15 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306.00 | | 200.00 | 1 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 058.00 | 8 254.00 | | 2 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 923.00 | 72.00 | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135.00 | 8 182.00 | | 1 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 370.00 | 226 370.00 | | 226 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
UX Autres créances clients | 131 467.00 | 131 467.00 | | 131 467.00 |
VB T. V. A. | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 195.00 | 110 195.00 | | 110 195.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 586.00 | 41 586.00 | | 41 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 362.00 | 211 856.00 | 1 506.00 | 213 362.00 |
VW T.V.A. | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 016.00 | 411 016.00 | | 411 016.00 |