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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 412 792.00 | 161 843.00 | 250 949.00 | 412 792.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 33 384.00 | | 33 384.00 | 33 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 745.00 | 91 719.00 | 170 026.00 | 261 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 902.00 | | 35 902.00 | 35 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 822.00 | 253 562.00 | 490 261.00 | 743 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 014.00 | | 298 014.00 | 298 014.00 |
BZ Autres créances | 202 883.00 | | 202 883.00 | 202 883.00 |
CF Disponibilités | 634 864.00 | | 634 864.00 | 634 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 258.00 | | 1 152 258.00 | 1 152 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 080.00 | 253 562.00 | 1 642 519.00 | 1 896 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 554 000.00 | 1 554 000.00 | | 1 554 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 408 259.00 | -1 368 434.00 | | -3 408 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 859 220.00 | -2 039 824.00 | | -2 859 220.00 |
DL TOTAL (I) | -4 713 478.00 | -1 854 259.00 | | -4 713 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 950.00 | 329 713.00 | | 462 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 303.00 | 244 935.00 | | 394 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 317.00 | 38 083.00 | | 76 317.00 |
EA Autres dettes | 5 422 426.00 | 2 311 241.00 | | 5 422 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 355 997.00 | 2 923 972.00 | | 6 355 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 519.00 | 1 069 714.00 | | 1 642 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 453 343.00 | | 1 453 343.00 | 1 453 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 343.00 | | 1 453 343.00 | 1 453 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 109.00 | |
GE Autres charges | | | 618 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 323 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 840 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 910 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 981.00 | -17 986.00 | | -50 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 722.00 | 460 063.00 | | 1 482 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 341 941.00 | 2 499 887.00 | | 4 341 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 859 220.00 | -2 039 824.00 | | -2 859 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 347.00 | | 217 475.00 | 526 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 980.00 | | 159 195.00 | 286 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 658.00 | | 50 087.00 | 211 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 709.00 | | 8 193.00 | 27 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 453.00 | 149 109.00 | | 104 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 654.00 | 103 189.00 | | 58 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 799.00 | 45 920.00 | | 45 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 950.00 | 462 950.00 | | 462 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 475.00 | 157 475.00 | | 157 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 879.00 | 217 879.00 | | 217 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 317.00 | 76 317.00 | | 76 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 902.00 | 30.00 | 35 872.00 | 35 902.00 |
UX Autres créances clients | 298 014.00 | 298 014.00 | | 298 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 128 352.00 | 128 352.00 | | 128 352.00 |
VI Groupe et associés | 5 422 426.00 | 5 422 426.00 | | 5 422 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 252.00 | 71 252.00 | | 71 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 296.00 | 517 424.00 | 35 872.00 | 553 296.00 |
VW T.V.A. | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 355 997.00 | 6 355 997.00 | | 6 355 997.00 |