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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 461.00 | | 152 461.00 | 152 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 905 326.00 | | 15 905 326.00 | 15 905 326.00 |
CF Disponibilités | 4 246 011.00 | | 4 246 011.00 | 4 246 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 246 011.00 | | 4 246 011.00 | 4 246 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 151 338.00 | | 20 151 338.00 | 20 151 338.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 752 865.00 | | 752 865.00 | 752 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 050 000.00 | 20 050 000.00 | | 20 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 368.00 | -20 989.00 | | -36 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 567.00 | -15 378.00 | | 103 567.00 |
DL TOTAL (I) | 20 117 199.00 | 20 013 631.00 | | 20 117 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
EA Autres dettes | 8 900.00 | 2 724.00 | | 8 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 139.00 | 2 724.00 | | 34 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 151 338.00 | 20 016 357.00 | | 20 151 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 995.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 995.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 461.00 | | | 152 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 894.00 | 15 378.00 | | 48 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 567.00 | -15 378.00 | | 103 567.00 |