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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 530.00 | 5 691.00 | 1 838.00 | 7 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
AP Constructions | 21 768.00 | 10 591.00 | 11 177.00 | 21 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 208 748.00 | 590 607.00 | 18 618 141.00 | 19 208 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 562.00 | 36 575.00 | 37 987.00 | 74 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 986.00 | | 148 986.00 | 148 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 466 047.00 | 647 917.00 | 18 818 130.00 | 19 466 047.00 |
BN En cours de production de biens | 668 661.00 | | 668 661.00 | 668 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 066 491.00 | 776 754.00 | 14 289 736.00 | 15 066 491.00 |
BZ Autres créances | 2 834 837.00 | | 2 834 837.00 | 2 834 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411 529.00 | | 411 529.00 | 411 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 981 518.00 | 776 754.00 | 18 204 764.00 | 18 981 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 447 565.00 | 1 424 671.00 | 37 022 893.00 | 38 447 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 689 166.00 | -2 851 557.00 | | -8 689 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 409 172.00 | -5 837 609.00 | | -4 409 172.00 |
DL TOTAL (I) | -12 098 338.00 | -7 689 166.00 | | -12 098 338.00 |
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | 40 000.00 | | 210 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 913 162.00 | 719 817.00 | | 913 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 123 162.00 | 759 817.00 | | 1 123 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 304 270.00 | 16 898 214.00 | | 30 304 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 922 503.00 | 714 812.00 | | 922 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 819 407.00 | 12 705 466.00 | | 11 819 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 935 559.00 | 5 614 650.00 | | 4 935 559.00 |
EA Autres dettes | 16 331.00 | 1 797.00 | | 16 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 998 069.00 | 35 934 940.00 | | 47 998 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 022 893.00 | 29 005 592.00 | | 37 022 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 001 157.00 | | 46 001 157.00 | 46 001 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 001 157.00 | | 46 001 157.00 | 46 001 157.00 |
FM Production stockée | | | 369 639.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 243 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 808 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 455 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 918 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 987 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 241 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 776 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 466.00 | |
GE Autres charges | | | 8 999 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 371 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 916 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 331 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 600.00 | 39 744.00 | | 21 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 600.00 | 39 744.00 | | 21 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 600.00 | -39 744.00 | | -21 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 690.00 | 164 830.00 | | 163 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 639.00 | -67 910.00 | | -107 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 455 408.00 | 59 798 058.00 | | 62 455 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 864 580.00 | 65 635 667.00 | | 66 864 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 409 172.00 | -5 837 609.00 | | -4 409 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 193 000.00 | 22 000.00 | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 355 000.00 | 777 000.00 | 355 000.00 | 355 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 000.00 | 777 000.00 | 355 000.00 | 355 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 000.00 | 970 000.00 | 377 000.00 | 655 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 655 000.00 | 948 000.00 | 377 000.00 | 655 000.00 |
UG ‐ Financières | | 22 000.00 | | |