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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 175.00 | 334.00 | 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 926.00 | 13 023.00 | 61 903.00 | 74 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 576.00 | 6 864.00 | 42 711.00 | 49 576.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 712.00 | 20 063.00 | 105 649.00 | 125 712.00 |
BT Marchandises | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
BZ Autres créances | 94 191.00 | | 94 191.00 | 94 191.00 |
CF Disponibilités | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 534.00 | | 125 534.00 | 125 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 247.00 | 20 063.00 | 231 183.00 | 251 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 555.00 | | | -87 555.00 |
DL TOTAL (I) | -79 555.00 | | | -79 555.00 |
DP Provisions pour risques | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 965.00 | | | 221 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 380.00 | | | 43 380.00 |
EA Autres dettes | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 377.00 | | | 289 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 183.00 | | | 231 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 377.00 | | | 289 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
FG Production vendue services | 626 495.00 | | 626 495.00 | 626 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 307.00 | | 632 307.00 | 632 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 514.00 | | | 640 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 070.00 | | | 728 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 555.00 | | | -87 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 115 258.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 510.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 748.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 063.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 176.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 887.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 966.00 | 221 966.00 | | 221 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 822.00 | | | 46 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 370.00 | | | 47 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 030.00 | 111 530.00 | 10 500.00 | 122 030.00 |
VW T.V.A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 379.00 | 289 379.00 | | 289 379.00 |