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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 745.00 | 8 165.00 | 18 581.00 | 26 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 195.00 | 67 127.00 | 307 068.00 | 374 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 827.00 | | 36 827.00 | 36 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 166.00 | 75 292.00 | 380 874.00 | 456 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
BT Marchandises | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 858.00 | | 93 858.00 | 93 858.00 |
BZ Autres créances | 123 625.00 | | 123 625.00 | 123 625.00 |
CF Disponibilités | 60 280.00 | | 60 280.00 | 60 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 182.00 | | 297 182.00 | 297 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 348.00 | 75 292.00 | 678 057.00 | 753 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 512.00 | | | -152 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 570.00 | -152 512.00 | | 132 570.00 |
DL TOTAL (I) | -16 942.00 | -149 512.00 | | -16 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 999.00 | 318 471.00 | | 230 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 291.00 | 170 532.00 | | 275 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 043.00 | 103 611.00 | | 84 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 955.00 | 62 563.00 | | 84 955.00 |
EA Autres dettes | 19 711.00 | 2 958.00 | | 19 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 999.00 | 658 135.00 | | 694 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 057.00 | 508 623.00 | | 678 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 070.00 | 240 214.00 | | 239 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 370 982.00 | | 1 370 982.00 | 1 370 982.00 |
FG Production vendue services | 219 241.00 | | 219 241.00 | 219 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 223.00 | | 1 590 223.00 | 1 590 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 395.00 | |
GE Autres charges | | | 3 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 940.00 | 2 621.00 | | 2 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 412.00 | 2 621.00 | | 10 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 023.00 | -2 621.00 | | -1 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 938.00 | 744 512.00 | | 1 611 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 368.00 | 897 024.00 | | 1 479 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 570.00 | -152 512.00 | | 132 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 885.00 | | 59 341.00 | 405 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 060.00 | 456 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 060.00 | 437 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 855.00 | | 58 972.00 | 387 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 030.00 | | 369.00 | 18 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 239.00 | 43 640.00 | 1 588.00 | 33 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 239.00 | 43 640.00 | 1 588.00 | 33 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 043.00 | 84 043.00 | | 84 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 481.00 | 44 481.00 | | 44 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
UX Autres créances clients | 93 858.00 | 93 858.00 | | 93 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 999.00 | 50 273.00 | 180 726.00 | 230 999.00 |
VI Groupe et associés | 275 203.00 | | | 275 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 259.00 | | | 65 259.00 |
VP Divers | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 360.00 | 97 360.00 | | 97 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 764.00 | 226 365.00 | 18 399.00 | 244 764.00 |
VW T.V.A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 999.00 | 239 070.00 | 180 726.00 | 694 999.00 |