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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
AP Constructions | 1 002.00 | | 1 001.00 | 1 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 564.00 | 1 007.00 | 557.00 | 1 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 770.00 | | 128 770.00 | 128 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 501.00 | 2 623.00 | 150 878.00 | 153 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 66 525.00 | | 66 525.00 | 66 525.00 |
CF Disponibilités | 498 536.00 | | 498 536.00 | 498 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 805.00 | | 583 805.00 | 583 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 306.00 | 2 623.00 | 734 683.00 | 737 306.00 |
CU Autres participations | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 54 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
DG Autres réserves | | 51 750.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 820.00 | | | -15 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 665.00 | -10 570.00 | | 359 665.00 |
DL TOTAL (I) | 382 569.00 | 97 904.00 | | 382 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 970.00 | 285 563.00 | | 278 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 2 974.00 | | 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 742.00 | 308.00 | | 5 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 801.00 | 32 204.00 | | 30 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 000.00 | | |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 114.00 | 357 293.00 | | 352 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 683.00 | 455 197.00 | | 734 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 656.00 | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | 18 271.00 | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 077.00 | 18 928.00 | | 320 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 1 971.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 178.00 | 1 971.00 | | 10 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 899.00 | 16 957.00 | | 309 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 475.00 | 122 508.00 | | 517 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 810.00 | 133 077.00 | | 157 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 665.00 | -10 570.00 | | 359 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 274.00 | | 4 126.00 | 155 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -4 101.00 | 10 000.00 | 149 320.00 | -4 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 101.00 | 10 000.00 | 153 501.00 | -4 101.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990.00 | | 1 576.00 | 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 668.00 | | 2 550.00 | 152 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 770.00 | | 128 770.00 | 128 770.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 971.00 | 6 647.00 | 27 160.00 | 34 971.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 591.00 | | | 250 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 748.00 | 82 978.00 | 128 770.00 | 211 748.00 |
VW T.V.A. | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 870.00 | 79 547.00 | 27 160.00 | 107 870.00 |