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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 040 000.00 | | 3 040 000.00 | 3 040 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 040 000.00 | | 3 040 000.00 | 3 040 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 415.00 | | 205 415.00 | 205 415.00 |
BZ Autres créances | 31 777.00 | | 31 777.00 | 31 777.00 |
CF Disponibilités | 30 486.00 | | 30 486.00 | 30 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 678.00 | | 267 678.00 | 267 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 678.00 | | 3 307 678.00 | 3 307 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 399.00 | 194 399.00 | | 194 399.00 |
DH Report à nouveau | -17 305.00 | -2 353.00 | | -17 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 714.00 | -14 952.00 | | 1 714.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 808.00 | 2 427 094.00 | | 2 428 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 296.00 | 346 074.00 | | 234 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 724.00 | 218 049.00 | | 368 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 224.00 | 128 429.00 | | 162 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 426.00 | 145 078.00 | | 106 426.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 870.00 | 844 830.00 | | 878 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 678.00 | 3 271 924.00 | | 3 307 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 378 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 378 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 830.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 161.00 | | | -1 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 632.00 | 345 284.00 | | 384 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 918.00 | 360 236.00 | | 382 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 714.00 | -14 952.00 | | 1 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 040 000.00 | | | 3 040 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 040 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 040 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040 000.00 | | | 3 040 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 224.00 | 162 224.00 | | 162 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 426.00 | 106 426.00 | | 106 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 205 415.00 | 205 415.00 | | 205 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 142.00 | 117 596.00 | 116 547.00 | 234 142.00 |
VI Groupe et associés | 368 724.00 | 368 724.00 | | 368 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 070.00 | | | 110 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 191.00 | 237 191.00 | | 237 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 870.00 | 762 323.00 | 116 547.00 | 878 870.00 |