| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | 269.00 | 1 431.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 300.00 | 269.00 | 7 031.00 | 7 300.00 |
BT Marchandises | 359 950.00 | | 359 950.00 | 359 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 845.00 | 3 755.00 | 93 090.00 | 96 845.00 |
BZ Autres créances | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 490.00 | 3 755.00 | 458 735.00 | 462 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 790.00 | 4 024.00 | 465 766.00 | 469 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 853.00 | | | 853.00 |
DG Autres réserves | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
DL TOTAL (I) | 43 427.00 | | | 43 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 108.00 | | | 335 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 388.00 | | | 69 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
EA Autres dettes | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 339.00 | | | 422 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 766.00 | | | 465 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 167.00 | | 264 167.00 | 264 167.00 |
FG Production vendue services | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 664.00 | | 268 664.00 | 268 664.00 |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 755.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 883.00 | | | 268 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 520.00 | | | 252 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100.00 | 169.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | 169.00 | | 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 755.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 755.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 755.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 755.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 93 090.00 | | | 93 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VI Groupe et associés | 335 108.00 | | 335 108.00 | 335 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 744.00 | | | 73 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 445.00 | 38 065.00 | 64 380.00 | 102 445.00 |
VW T.V.A. | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82.00 | | | 82.00 |
ST Autres comptes | 37 579.00 | | | 37 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
YT Sous‐traitance | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 377.00 | | | 46 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 625.00 | | | 87 625.00 |