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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 123.00 | 4 324.00 | 1 799.00 | 6 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 365.00 | 3 458.00 | 19 907.00 | 23 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 728.00 | 8 022.00 | 21 706.00 | 29 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 725 244.00 | 3 626.00 | 721 618.00 | 725 244.00 |
BZ Autres créances | 116 712.00 | | 116 712.00 | 116 712.00 |
CF Disponibilités | 407 166.00 | | 407 166.00 | 407 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 65.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 249 122.00 | 3 626.00 | 1 245 495.00 | 1 249 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 850.00 | 11 648.00 | 1 267 201.00 | 1 278 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 390 759.00 | 284 632.00 | | 390 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 522.00 | 106 127.00 | | 96 522.00 |
DL TOTAL (I) | 498 281.00 | 401 759.00 | | 498 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 095.00 | 79 096.00 | | 63 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 901.00 | 247 760.00 | | 375 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 156.00 | 154 722.00 | | 314 156.00 |
EA Autres dettes | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 921.00 | 481 578.00 | | 768 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 201.00 | 883 337.00 | | 1 267 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 085.00 | 481 578.00 | | 761 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 095.00 | | | 63 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 793.00 | | 21 935.00 | 7 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 553.00 | | 21 935.00 | 7 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 371.00 | 3 651.00 | | 4 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 131.00 | 3 651.00 | | 4 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 901.00 | 375 901.00 | | 375 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
UX Autres créances clients | 725 244.00 | 725 244.00 | | 725 244.00 |
VB T. V. A. | 97 849.00 | 97 849.00 | | 97 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 726.00 | 4 890.00 | 7 836.00 | 12 726.00 |
VI Groupe et associés | 63 095.00 | 63 095.00 | | 63 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 956.00 | 841 956.00 | | 841 956.00 |
VW T.V.A. | 287 405.00 | 287 405.00 | | 287 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 921.00 | 761 085.00 | 7 836.00 | 768 921.00 |