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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 595 772.00 | | 595 772.00 | 595 772.00 |
BZ Autres créances | 166 302.00 | | 166 302.00 | 166 302.00 |
CF Disponibilités | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 547.00 | | 172 547.00 | 172 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 319.00 | | 768 319.00 | 768 319.00 |
CU Autres participations | 595 772.00 | | 595 772.00 | 595 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 048.00 | 288 048.00 | | 288 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |
DG Autres réserves | 158 701.00 | 87 473.00 | | 158 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 993.00 | 100 033.00 | | 85 993.00 |
DK Provisions réglementées | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
DL TOTAL (I) | 575 227.00 | 518 039.00 | | 575 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 836.00 | 217 939.00 | | 160 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 661.00 | 9 754.00 | | 25 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 120.00 | | 2 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 383.00 | 12 303.00 | | 4 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 092.00 | 242 115.00 | | 193 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 319.00 | 760 154.00 | | 768 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 138.00 | 81 448.00 | | 90 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 984.00 | -1 409.00 | | -5 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 273.00 | 108 242.00 | | 108 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 280.00 | 8 209.00 | | 22 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 993.00 | 100 033.00 | | 85 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 772.00 | | | 595 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 772.00 | | | 595 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VC Groupe et associés | 136 045.00 | 136 045.00 | | 136 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 836.00 | 57 882.00 | 102 954.00 | 160 836.00 |
VI Groupe et associés | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 057.00 | | | 57 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 381.00 | 166 381.00 | | 166 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 092.00 | 90 138.00 | 102 954.00 | 193 092.00 |