| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 876.00 | 4 898.00 | 977.00 | 5 876.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 408.00 | 9 570.00 | 6 837.00 | 16 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 299.00 | 14 469.00 | 71 830.00 | 86 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 371.00 | | 358 371.00 | 358 371.00 |
BZ Autres créances | 56 463.00 | | 56 463.00 | 56 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
CF Disponibilités | 164 985.00 | | 164 985.00 | 164 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 240.00 | | 665 240.00 | 665 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 540.00 | 14 469.00 | 737 070.00 | 751 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 264 418.00 | | | 264 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 373.00 | | | 119 373.00 |
DK Provisions réglementées | 977.00 | | | 977.00 |
DL TOTAL (I) | 417 768.00 | | | 417 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 087.00 | | | 54 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 861.00 | | | 208 861.00 |
EA Autres dettes | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 301.00 | | | 319 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 070.00 | | | 737 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 355.00 | | | 285 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 996.00 | | 38 461.00 | 95 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 396.00 | 124 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 876.00 | 69 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 520.00 | 44 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 876.00 | | 5 430.00 | 69 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 409.00 | | 33 030.00 | 16 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 829.00 | 7 059.00 | 10 418.00 | 17 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 944.00 | 1 955.00 | | 2 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 885.00 | 5 104.00 | 10 418.00 | 14 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 932.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 932.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 932.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 861.00 | 208 861.00 | | 208 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 404.00 | 42 404.00 | | 42 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
UX Autres créances clients | 358 371.00 | 358 371.00 | | 358 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 087.00 | 20 141.00 | 33 946.00 | 54 087.00 |
VI Groupe et associés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
VP Divers | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 058.00 | 348 058.00 | | 348 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 464.00 | 56 464.00 | | 56 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 105.00 | 425 105.00 | | 425 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 302.00 | 285 356.00 | 33 946.00 | 319 302.00 |