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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 451.00 | 73 591.00 | 90 860.00 | 164 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 032.00 | 42 483.00 | 105 548.00 | 148 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
AX Avances et acomptes | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 203.00 | 116 075.00 | 335 128.00 | 451 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 476.00 | | 378 476.00 | 378 476.00 |
BZ Autres créances | 126 009.00 | 44 187.00 | 81 821.00 | 126 009.00 |
CF Disponibilités | 29 339.00 | | 29 339.00 | 29 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 684.00 | 44 187.00 | 514 496.00 | 558 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 887.00 | 160 262.00 | 849 624.00 | 1 009 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 426.00 | -3 137.00 | | 26 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 068.00 | 29 563.00 | | 19 068.00 |
DL TOTAL (I) | 53 494.00 | 34 426.00 | | 53 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 179.00 | 10 031.00 | | 8 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 684.00 | 16 271.00 | | 220 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 169.00 | 25 216.00 | | 17 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 298.00 | 141 510.00 | | 244 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 937.00 | 75 325.00 | | 172 937.00 |
EA Autres dettes | 132 864.00 | 163 546.00 | | 132 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 130.00 | 431 900.00 | | 796 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 624.00 | 466 326.00 | | 849 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 961.00 | 406 684.00 | | 778 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 242.00 | | 75 268.00 | 371 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 692.00 | | 451 203.00 | -4 692.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -4 692.00 | | 321 203.00 | -4 692.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 242.00 | | 75 268.00 | 241 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -4 692.00 | | | -4 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 526.00 | 44 549.00 | | 71 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 526.00 | 44 549.00 | | 71 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 187.00 | | | 44 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 187.00 | | | 44 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 187.00 | | | 44 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 298.00 | 244 298.00 | | 244 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 503.00 | 75 503.00 | | 75 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 864.00 | 132 864.00 | | 132 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 378 476.00 | 378 476.00 | | 378 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 36 044.00 | 36 044.00 | | 36 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VI Groupe et associés | 220 684.00 | 220 684.00 | | 220 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 186.00 | 82 186.00 | | 82 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 401.00 | 505 401.00 | 5 000.00 | 510 401.00 |
VW T.V.A. | 54 898.00 | 54 898.00 | | 54 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 961.00 | 778 961.00 | | 778 961.00 |