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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 167.00 | | 80 167.00 | 80 167.00 |
AP Constructions | 240 500.00 | 10 737.00 | 229 763.00 | 240 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 586 167.00 | 10 737.00 | 575 430.00 | 586 167.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 104 586.00 | | 104 586.00 | 104 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 586.00 | | 109 586.00 | 109 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 752.00 | 10 737.00 | 685 015.00 | 695 752.00 |
CU Autres participations | 265 500.00 | | 265 500.00 | 265 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 500.00 | 257 500.00 | | 257 500.00 |
DH Report à nouveau | 115 018.00 | 18 576.00 | | 115 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 492.00 | 96 442.00 | | 115 492.00 |
DL TOTAL (I) | 488 010.00 | 372 518.00 | | 488 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 247.00 | 74 610.00 | | 195 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 20 000.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196.00 | 960.00 | | 1 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 161.00 | | |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 005.00 | 95 731.00 | | 197 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 015.00 | 468 249.00 | | 685 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550.00 | | | 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FG Production vendue services | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 910.00 | 100 310.00 | | 136 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 418.00 | 3 868.00 | | 21 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 492.00 | 96 442.00 | | 115 492.00 |