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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 659.00 | 22 481.00 | 9 178.00 | 31 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 320.00 | 42 945.00 | 62 375.00 | 105 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 504.00 | 116 826.00 | 220 678.00 | 337 504.00 |
BT Marchandises | 2 398 223.00 | 60 464.00 | 2 337 759.00 | 2 398 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 547 688.00 | | 547 688.00 | 547 688.00 |
BZ Autres créances | 7 158 128.00 | 193 433.00 | 6 964 695.00 | 7 158 128.00 |
CF Disponibilités | 1 065 908.00 | | 1 065 908.00 | 1 065 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 171 712.00 | 253 897.00 | 10 917 816.00 | 11 171 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 509 216.00 | 370 723.00 | 11 138 493.00 | 11 509 216.00 |
CU Autres participations | 200 285.00 | 51 400.00 | 148 885.00 | 200 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 942 826.00 | 522 664.00 | | 942 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 165.00 | 1 020 162.00 | | 733 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 991.00 | 1 762 826.00 | | 1 895 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 615 572.00 | 410 528.00 | | 3 615 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 274 697.00 | 6 231 979.00 | | 5 274 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 847.00 | 182 676.00 | | 139 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 563.00 | 362 054.00 | | 127 563.00 |
EA Autres dettes | 84 824.00 | 4 513.00 | | 84 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 242 503.00 | 7 191 750.00 | | 9 242 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 138 493.00 | 8 954 575.00 | | 11 138 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 563 417.00 | 7 191 750.00 | | 6 563 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310 703.00 | 1 861.00 | | 310 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 696.00 | | 128 650.00 | 286 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 416.00 | 200 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 842.00 | 337 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 426.00 | 105 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 857.00 | | 4 889.00 | 119 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 180.00 | | 123 761.00 | 135 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 294.00 | 23 951.00 | 13 819.00 | 55 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 142.00 | 5 339.00 | | 17 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 152.00 | 18 612.00 | 13 819.00 | 38 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850 000.00 | 650 000.00 | 200 000.00 | 850 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 847.00 | 139 847.00 | | 139 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 824.00 | 84 824.00 | | 84 824.00 |
UX Autres créances clients | 547 688.00 | 547 688.00 | | 547 688.00 |
VB T. V. A. | 85 342.00 | 85 342.00 | | 85 342.00 |
VC Groupe et associés | 6 872 215.00 | 6 872 215.00 | | 6 872 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 615 572.00 | 1 136 486.00 | 2 479 086.00 | 3 615 572.00 |
VI Groupe et associés | 4 424 697.00 | 4 424 697.00 | | 4 424 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 728.00 | | | 111 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 863.00 | 127 863.00 | | 127 863.00 |
VP Divers | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 119.00 | 67 119.00 | | 67 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 707 581.00 | 7 707 581.00 | | 7 707 581.00 |
VW T.V.A. | 73 748.00 | 73 748.00 | | 73 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 242 503.00 | 6 563 417.00 | 2 679 086.00 | 9 242 503.00 |