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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 250.00 | 3 299.00 | 9 951.00 | 13 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 013.00 | 652.00 | 9 362.00 | 10 013.00 |
040 Immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 312.00 | 3 951.00 | 57 361.00 | 61 312.00 |
060 Stock marchandises | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
072 Créances – Autres | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
084 Disponibilités | 64 127.00 | | 64 127.00 | 64 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 529.00 | | 69 529.00 | 69 529.00 |
110 Total général Actif | 130 841.00 | 3 951.00 | 126 890.00 | 130 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 312.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 163.00 | | | 196 163.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
230 Autres produits | 939.00 | | | 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 841.00 | | | 199 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 610.00 | | | 79 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 990.00 | | | -1 990.00 |
242 Autres charges externes. | 41 532.00 | | | 41 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
252 Charges sociales | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
262 Autres charges | 759.00 | | | 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 779.00 | | | 163 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
290 Produits exceptionnels | 832.00 | | | 832.00 |
294 Charges financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 312.00 | | | 61 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 232.00 | | | 10 232.00 |