| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 82 128.00 | 19 567.00 | 62 559.00 | 82 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 587 548.00 | 783 884.00 | 4 803 664.00 | 5 587 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 954.00 | 12 063.00 | 4 891.00 | 16 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 691 451.00 | 815 516.00 | 4 875 936.00 | 5 691 451.00 |
BN En cours de production de biens | 69 024.00 | | 69 024.00 | 69 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 525 826.00 | 115 100.00 | 25 410 726.00 | 25 525 826.00 |
BZ Autres créances | 5 956 680.00 | 330 919.00 | 5 625 761.00 | 5 956 680.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 280 239.00 | | 280 239.00 | 280 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 831 768.00 | 446 019.00 | 31 385 749.00 | 31 831 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 523 219.00 | 1 261 534.00 | 36 261 685.00 | 37 523 219.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 105.00 | 51 105.00 | | 51 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 841 270.00 | 4 841 270.00 | | 4 841 270.00 |
DH Report à nouveau | -2 959 143.00 | -5 586 341.00 | | -2 959 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -956 450.00 | 2 627 198.00 | | -956 450.00 |
DL TOTAL (I) | 976 782.00 | 1 933 232.00 | | 976 782.00 |
DP Provisions pour risques | 24 433.00 | 29 147.00 | | 24 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 167 188.00 | 3 626 025.00 | | 4 167 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 191 621.00 | 3 655 172.00 | | 4 191 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 264.00 | 206.00 | | 714 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 138 825.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 131 711.00 | 1 210 371.00 | | 1 131 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 770 627.00 | 3 003 360.00 | | 4 770 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194 225.00 | 1 197 715.00 | | 1 194 225.00 |
EA Autres dettes | 12 369 825.00 | 20 462 227.00 | | 12 369 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 912 631.00 | 9 998 813.00 | | 10 912 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 093 282.00 | 36 011 516.00 | | 31 093 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 261 685.00 | 41 599 920.00 | | 36 261 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 772 049.00 | | 17 772 049.00 | 17 772 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 772 049.00 | | 17 772 049.00 | 17 772 049.00 |
FM Production stockée | | | 69 024.00 | |
FN Production immobilisée | | | 143 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 905 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 074 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 635 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 267 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 755 893.00 | |
GE Autres charges | | | 23 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 785 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -880 454.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -856 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 784.00 | 7 946.00 | | 5 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 784.00 | 7 946.00 | | 5 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 850.00 | 464.00 | | 11 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 387.00 | 25 328.00 | | 1 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 237.00 | 25 792.00 | | 13 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 453.00 | -17 846.00 | | -7 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 041.00 | 51 741.00 | | 92 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 317 666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 934 558.00 | 20 406 171.00 | | 18 934 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 891 008.00 | 17 778 973.00 | | 19 891 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -956 450.00 | 2 627 198.00 | | -956 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 743 000.00 | 530 000.00 | | 2 743 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 912 000.00 | 757 000.00 | 751 000.00 | 912 000.00 |
6T Sur comptes clients | 105 000.00 | 115 000.00 | 105 000.00 | 105 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 293 000.00 | 38 000.00 | | 293 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 141 000.00 | 683 000.00 | 105 000.00 | 3 141 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 053 000.00 | 1 440 000.00 | 856 000.00 | 4 053 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 439 000.00 | 850 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 771 000.00 | 4 771 000.00 | | 4 771 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 194 000.00 | 1 194 000.00 | | 1 194 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 370 000.00 | 12 370 000.00 | | 12 370 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 526 000.00 | 25 526 000.00 | | 25 526 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714 000.00 | 714 000.00 | | 714 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 957 000.00 | 5 957 000.00 | | 5 957 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 483 000.00 | 31 483 000.00 | | 31 483 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 049 000.00 | 19 049 000.00 | | 19 049 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |