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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 593.00 | 11 000.00 | 34 593.00 | 45 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 135 246.00 | | 135 246.00 | 135 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 839.00 | 11 000.00 | 269 839.00 | 280 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 839.00 | 11 000.00 | 669 839.00 | 680 839.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 084.00 | -46 054.00 | | -79 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 544.00 | -33 029.00 | | -9 544.00 |
DL TOTAL (I) | 651 371.00 | 660 915.00 | | 651 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 773.00 | | 1 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 704.00 | 19 636.00 | | 16 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 467.00 | 21 908.00 | | 18 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 839.00 | 682 824.00 | | 669 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 468.00 | 21 908.00 | | 18 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 905.00 | 38 878.00 | | 75 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 449.00 | 71 907.00 | | 85 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 544.00 | -33 029.00 | | -9 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VC Groupe et associés | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 594.00 | 45 594.00 | | 45 594.00 |
VW T.V.A. | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |