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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 250.00 | 15 251.00 | 8 999.00 | 24 250.00 |
040 Immobilisations financières | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 064.00 | 15 251.00 | 19 813.00 | 35 064.00 |
060 Stock marchandises | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
072 Créances – Autres | 32 069.00 | | 32 069.00 | 32 069.00 |
084 Disponibilités | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 889.00 | | 45 889.00 | 45 889.00 |
110 Total général Actif | 80 953.00 | 15 251.00 | 65 702.00 | 80 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 142.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 858.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 389.00 | | | 235 389.00 |
224 Production immobilisée | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 328.00 | | | 58 328.00 |
230 Autres produits | 930.00 | | | 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 537.00 | | | 297 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 847.00 | | | 121 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
242 Autres charges externes. | 94 371.00 | | | 94 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 004.00 | | | 76 004.00 |
252 Charges sociales | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 436.00 | | | 317 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 899.00 | | | -19 899.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 261.00 | | | 42 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 282.00 | | | -6 282.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 446.00 | | | 48 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |