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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 500.00 | 500.00 | 400 000.00 | 400 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CF Disponibilités | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 381.00 | 500.00 | 410 881.00 | 411 381.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 747.00 | | | 160 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 143.00 | | | 70 143.00 |
DL TOTAL (I) | 274 890.00 | | | 274 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 745.00 | | | 122 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409.00 | | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 991.00 | | | 135 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 881.00 | | | 410 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 793.00 | | | 41 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 500.00 | | | 400 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 711.00 | 28 513.00 | 94 198.00 | 122 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 388.00 | | | 117 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 991.00 | 41 793.00 | 94 198.00 | 135 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
ST Autres comptes | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 677.00 | | | 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70.00 | | | 70.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 444.00 | | | 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 690.00 | | | 7 690.00 |