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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 968.00 | 32 354.00 | 17 613.00 | 49 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 281.00 | 99 284.00 | 1 997.00 | 101 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 557 736.00 | 1 652 842.00 | 904 895.00 | 2 557 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 727 583.00 | 1 803 077.00 | 924 506.00 | 2 727 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 517.00 | | 121 517.00 | 121 517.00 |
BT Marchandises | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 341.00 | | 86 341.00 | 86 341.00 |
BZ Autres créances | 140 219.00 | | 140 219.00 | 140 219.00 |
CF Disponibilités | 193 566.00 | | 193 566.00 | 193 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 627.00 | | 27 627.00 | 27 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 820.00 | | 583 820.00 | 583 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 403.00 | 1 803 077.00 | 1 508 326.00 | 3 311 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 335.00 | 333 335.00 | | 333 335.00 |
DH Report à nouveau | -2 756 590.00 | -2 155 094.00 | | -2 756 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 338.00 | -601 495.00 | | -127 338.00 |
DL TOTAL (I) | -2 550 592.00 | -2 423 255.00 | | -2 550 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 198 904.00 | 3 247 113.00 | | 3 198 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 601.00 | 10 296.00 | | 19 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 385.00 | 354 086.00 | | 400 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 515.00 | 190 090.00 | | 193 515.00 |
EA Autres dettes | 246 513.00 | 222 587.00 | | 246 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 058 918.00 | 4 024 172.00 | | 4 058 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 326.00 | 1 600 918.00 | | 1 508 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 640 413.00 | 2 431 744.00 | | 2 640 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 406.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 353 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 410 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 253 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 789.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 655.00 | 162.00 | | 1 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 655.00 | 162.00 | | 1 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 586.00 | 11 288.00 | | 1 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586.00 | 11 288.00 | | 1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | -11 126.00 | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 569.00 | 1 196 529.00 | | 1 666 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 907.00 | 1 798 024.00 | | 1 793 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 338.00 | -601 495.00 | | -127 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 725 819.00 | | 1 764.00 | 2 725 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 727 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 659 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 968.00 | | | 49 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 657 254.00 | | 1 764.00 | 2 657 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 288.00 | 295 789.00 | 1 803 077.00 | 1 507 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 151.00 | 1 447.00 | 18 597.00 | 17 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 707.00 | 1 648.00 | 32 354.00 | 30 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 431.00 | 292 695.00 | 1 752 126.00 | 1 459 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 385.00 | 400 385.00 | | 400 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 206.00 | 82 206.00 | | 82 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 342.00 | 72 342.00 | | 72 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 513.00 | 246 513.00 | | 246 513.00 |
UX Autres créances clients | 86 341.00 | 86 341.00 | | 86 341.00 |
VB T. V. A. | 53 623.00 | 53 623.00 | | 53 623.00 |
VI Groupe et associés | 3 198 904.00 | 1 800 000.00 | 1 398 904.00 | 3 198 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 330.00 | 35 330.00 | | 35 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 266.00 | 51 266.00 | | 51 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 186.00 | 254 186.00 | | 254 186.00 |
VW T.V.A. | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 039 317.00 | 2 640 413.00 | 1 398 904.00 | 4 039 317.00 |