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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 900.00 | 382.00 | 519.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 547.00 | 5 191.00 | 1 356.00 | 6 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 533.00 | 10 831.00 | 10 702.00 | 21 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 430.00 | 16 404.00 | 13 026.00 | 29 430.00 |
BT Marchandises | 297 137.00 | | 297 137.00 | 297 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 019.00 | 250.00 | 164 769.00 | 165 019.00 |
BZ Autres créances | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
CF Disponibilités | 124 308.00 | | 124 308.00 | 124 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 029.00 | 250.00 | 619 779.00 | 620 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 459.00 | 16 654.00 | 632 805.00 | 649 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
DG Autres réserves | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
DH Report à nouveau | -83 101.00 | -19 579.00 | | -83 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 173.00 | -63 522.00 | | 19 173.00 |
DL TOTAL (I) | -15 904.00 | -35 077.00 | | -15 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 293.00 | 319 202.00 | | 308 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 050.00 | 133 059.00 | | 90 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 470.00 | 10 670.00 | | 7 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 474.00 | 65 874.00 | | 216 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 856.00 | 80 553.00 | | 20 856.00 |
EA Autres dettes | 5 566.00 | 27 573.00 | | 5 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 709.00 | 636 930.00 | | 648 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 805.00 | 601 852.00 | | 632 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 695.00 | 546 177.00 | | 498 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 418.00 | 121 743.00 | | 120 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 2 500.00 | 5 000.00 | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 874.00 | 65 874.00 | | 65 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 553.00 | 80 553.00 | | 80 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 198 900.00 | 198 900.00 | | 198 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 743.00 | 121 743.00 | | 121 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 458.00 | 122 376.00 | 75 082.00 | 197 458.00 |
VI Groupe et associés | 125 559.00 | 125 559.00 | | 125 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
VP Divers | 55 964.00 | 55 964.00 | | 55 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 465.00 | 267 015.00 | 450.00 | 267 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 260.00 | 546 177.00 | 80 082.00 | 626 260.00 |