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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 960 000.00 | | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 265.00 | 3 903.00 | 362.00 | 4 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 239.00 | 44 766.00 | 5 473.00 | 50 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 014.00 | 48 669.00 | 1 971 345.00 | 2 020 014.00 |
BT Marchandises | 120 319.00 | | 120 319.00 | 120 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 159.00 | | 75 159.00 | 75 159.00 |
BZ Autres créances | 48 445.00 | | 48 445.00 | 48 445.00 |
CF Disponibilités | 89 403.00 | | 89 403.00 | 89 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 156.00 | | 337 156.00 | 337 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 170.00 | 48 669.00 | 2 308 501.00 | 2 357 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 694 604.00 | 506 129.00 | | 694 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 898.00 | 188 475.00 | | 137 898.00 |
DL TOTAL (I) | 841 303.00 | 703 404.00 | | 841 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 538.00 | 1 250 461.00 | | 1 172 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 114 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 490.00 | 180 691.00 | | 193 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 914.00 | 75 543.00 | | 92 914.00 |
EA Autres dettes | 8 257.00 | 4 500.00 | | 8 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 199.00 | 1 626 106.00 | | 1 467 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 501.00 | 2 329 510.00 | | 2 308 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 934.00 | 540 350.00 | | 456 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 886.00 | | 3 128.00 | 2 016 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 020 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960 000.00 | | | 1 960 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 376.00 | | 3 128.00 | 51 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 567.00 | 8 102.00 | | 40 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 567.00 | 8 102.00 | | 40 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 490.00 | 193 490.00 | | 193 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 778.00 | 50 778.00 | | 50 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 75 159.00 | 75 159.00 | | 75 159.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VC Groupe et associés | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 392.00 | 152 127.00 | 719 552.00 | 1 160 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 144.00 | 125 534.00 | 3 610.00 | 129 144.00 |
VW T.V.A. | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 199.00 | 458 934.00 | 719 552.00 | 1 467 199.00 |