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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 595 200.00 | 20 869.00 | 574 331.00 | 595 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 788.00 | 11 486.00 | 90 302.00 | 101 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 488.00 | 32 355.00 | 965 133.00 | 997 488.00 |
BZ Autres créances | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
CF Disponibilités | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 828.00 | | 35 828.00 | 35 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 316.00 | 32 355.00 | 1 000 961.00 | 1 033 316.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -89 211.00 | -6 600.00 | | -89 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 779.00 | -82 611.00 | | -75 779.00 |
DL TOTAL (I) | -164 890.00 | -89 111.00 | | -164 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 230.00 | 666 000.00 | | 625 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 459.00 | 434 000.00 | | 523 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 422.00 | 1 953.00 | | 6 422.00 |
EA Autres dettes | 10 740.00 | 4 965.00 | | 10 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 851.00 | 1 106 918.00 | | 1 165 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 961.00 | 1 017 807.00 | | 1 000 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 500.00 | | 48 129.00 | 949 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141.00 | 997 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141.00 | 796 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 000.00 | | 48 129.00 | 749 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312.00 | 32 043.00 | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312.00 | 32 043.00 | | 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 230.00 | 625 230.00 | | 625 230.00 |
VI Groupe et associés | 523 459.00 | 523 459.00 | | 523 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 626.00 | 19 626.00 | 130 000.00 | 149 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 851.00 | 1 165 851.00 | | 1 165 851.00 |