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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 485.00 | 420.00 | 65.00 | 485.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 836.00 | 1 940.00 | 14 896.00 | 16 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 321.00 | 2 360.00 | 14 961.00 | 17 321.00 |
060 Stock marchandises | 102 865.00 | | 102 865.00 | 102 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
072 Créances – Autres | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 648.00 | | 122 648.00 | 122 648.00 |
110 Total général Actif | 139 968.00 | 2 360.00 | 137 609.00 | 139 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 520 096.00 | | | 520 096.00 |
230 Autres produits | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 250.00 | | | 527 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 416 546.00 | | | 416 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -102 865.00 | | | -102 865.00 |
242 Autres charges externes. | 90 578.00 | | | 90 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 208.00 | | | 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 713.00 | | | 94 713.00 |
252 Charges sociales | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 250.00 | | | 522 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
294 Charges financières | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 181.00 | | | 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 485.00 | | | 485.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 335.00 | | | 64 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 258.00 | | | 38 258.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |