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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 787.00 | 10 799.00 | 6 988.00 | 17 787.00 |
040 Immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 438.00 | 11 816.00 | 8 623.00 | 20 438.00 |
060 Stock marchandises | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
072 Créances – Autres | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
084 Disponibilités | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 508.00 | | 35 508.00 | 35 508.00 |
110 Total général Actif | 55 946.00 | 11 816.00 | 44 131.00 | 55 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 244.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 881.00 | 71 255.00 | | 80 881.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 325.00 | 38 170.00 | | 39 325.00 |
222 Production stockée | | -1 656.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 450.00 | 5 300.00 | | 1 450.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 1 129.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 670.00 | 114 198.00 | | 121 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 900.00 | 53 621.00 | | 58 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 083.00 | -6 400.00 | | -6 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -136.00 | 160.00 | | -136.00 |
242 Autres charges externes. | 38 455.00 | 35 832.00 | | 38 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 516.00 | | | 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 646.00 | 1 398.00 | | 2 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 105.00 | 14 410.00 | | 14 105.00 |
252 Charges sociales | 4 611.00 | -621.00 | | 4 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 156.00 | 4 023.00 | | 4 156.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 661.00 | 102 426.00 | | 116 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 010.00 | 11 773.00 | | 5 010.00 |
294 Charges financières | 370.00 | 368.00 | | 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -19.00 | 496.00 | | -19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 659.00 | 10 909.00 | | 4 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 056.00 | | | 17 056.00 |