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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 19 499 386.00 | | 19 499 386.00 | 19 499 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 499 539.00 | | 19 499 539.00 | 19 499 539.00 |
BZ Autres créances | 1 940 584.00 | | 1 940 584.00 | 1 940 584.00 |
CF Disponibilités | 115 757.00 | | 115 757.00 | 115 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 300.00 | | 228 300.00 | 228 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 641.00 | | 2 284 641.00 | 2 284 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 784 180.00 | | 21 784 180.00 | 21 784 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -235 329.00 | -112 785.00 | | -235 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 981.00 | -122 544.00 | | -167 981.00 |
DL TOTAL (I) | 5 596 690.00 | 5 764 671.00 | | 5 596 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 656 748.00 | 9 486 000.00 | | 9 656 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 913 196.00 | 1 351 333.00 | | 3 913 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 617 546.00 | | | 2 617 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 187 490.00 | 10 837 333.00 | | 16 187 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 784 180.00 | 16 602 004.00 | | 21 784 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 656 748.00 | | | 9 656 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 651.00 | 58 020.00 | | 20 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 632.00 | 180 564.00 | | 188 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 981.00 | -122 544.00 | | -167 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 756 099.00 | | 13 743 439.00 | 5 756 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 499 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 499 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 756 099.00 | | 13 743 287.00 | 5 756 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 913 196.00 | 3 913 196.00 | | 3 913 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 617 546.00 | 2 617 546.00 | | 2 617 546.00 |
VB T. V. A. | 1 919 921.00 | 1 919 921.00 | | 1 919 921.00 |
VI Groupe et associés | 9 656 748.00 | 9 656 748.00 | | 9 656 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 300.00 | 228 300.00 | | 228 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 884.00 | 2 168 884.00 | | 2 168 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 187 490.00 | 16 187 490.00 | | 16 187 490.00 |