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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 726 700.00 | | 2 726 700.00 | 2 726 700.00 |
BZ Autres créances | 73 467.00 | | 73 467.00 | 73 467.00 |
CF Disponibilités | 358 355.00 | | 358 355.00 | 358 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 822.00 | | 431 822.00 | 431 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 022.00 | | 3 166 022.00 | 3 166 022.00 |
CU Autres participations | 2 726 700.00 | | 2 726 700.00 | 2 726 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 010.00 | -5 817.00 | | -11 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 533.00 | -5 193.00 | | 34 533.00 |
DK Provisions réglementées | 16 435.00 | 11 095.00 | | 16 435.00 |
DL TOTAL (I) | 59 958.00 | 20 085.00 | | 59 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 717.00 | 1 237 707.00 | | 999 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101 024.00 | 1 928 423.00 | | 2 101 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 323.00 | 5 743.00 | | 5 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 106 064.00 | 3 171 873.00 | | 3 106 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 022.00 | 3 191 958.00 | | 3 166 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 020.00 | 2 172 156.00 | | 2 349 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 101 024.00 | | | 2 101 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 340.00 | 1 750.00 | | 5 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 340.00 | 1 750.00 | | 5 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 340.00 | -1 750.00 | | -5 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 557.00 | 72 700.00 | | 105 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 024.00 | 77 893.00 | | 71 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 533.00 | -5 193.00 | | 34 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 095.00 | 5 340.00 | | 11 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 095.00 | 5 340.00 | | 11 095.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 101 024.00 | 2 101 024.00 | | 2 101 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 717.00 | 242 673.00 | 757 044.00 | 999 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 990.00 | | | 237 990.00 |
VP Divers | 73 467.00 | 73 467.00 | | 73 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 467.00 | 73 467.00 | | 73 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 064.00 | 2 349 020.00 | 757 044.00 | 3 106 064.00 |