| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 334.00 | 110 772.00 | 22 562.00 | 133 334.00 |
AH Fonds commercial | 71 213 825.00 | 26 869 000.00 | 44 344 825.00 | 71 213 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 937 698.00 | 83 811.00 | 2 853 887.00 | 2 937 698.00 |
AP Constructions | 14 965.00 | 2 200.00 | 12 765.00 | 14 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 486.00 | 16 299.00 | 58 187.00 | 74 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 172 373.00 | | 4 172 373.00 | 4 172 373.00 |
BF Prêts | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 049.00 | | 44 049.00 | 44 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 574 969.00 | 37 823 127.00 | 85 751 842.00 | 123 574 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 760 918.00 | | 2 760 918.00 | 2 760 918.00 |
BZ Autres créances | 238 136.00 | | 238 136.00 | 238 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 162 549.00 | | 1 162 549.00 | 1 162 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 170 337.00 | | 4 170 337.00 | 4 170 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 800 924.00 | 37 823 127.00 | 91 977 797.00 | 129 800 924.00 |
CU Autres participations | 44 945 860.00 | 10 704 000.00 | 34 241 860.00 | 44 945 860.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 055 618.00 | | 2 055 618.00 | 2 055 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 484 525.00 | 45 260 172.00 | | 51 484 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 270 412.00 | 148 649.00 | | 31 270 412.00 |
DH Report à nouveau | -60 749 411.00 | -53 390 505.00 | | -60 749 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 164 203.00 | -7 358 906.00 | | 13 164 203.00 |
DK Provisions réglementées | 653 954.00 | 499 859.00 | | 653 954.00 |
DL TOTAL (I) | 35 823 683.00 | -14 840 731.00 | | 35 823 683.00 |
DP Provisions pour risques | 31 311.00 | 69 949.00 | | 31 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 311.00 | 69 949.00 | | 31 311.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 62 793 358.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 656 733.00 | 37 058 821.00 | | 46 656 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 435 551.00 | 20 546 874.00 | | 6 435 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 710.00 | 462 728.00 | | 615 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 414 810.00 | 20 414 336.00 | | 2 414 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 122 803.00 | 141 276 118.00 | | 56 122 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 977 797.00 | 126 505 336.00 | | 91 977 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 435 551.00 | | | 6 435 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 352 574.00 | | 4 352 574.00 | 4 352 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 352 574.00 | | 4 352 574.00 | 4 352 574.00 |
FN Production immobilisée | | | 526 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 525 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 409 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 397 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 411 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 250 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 311 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 126 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 547 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 138 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 050 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 081 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 711 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 711 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 370 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 232 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 726.00 | | | 33 726.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 727.00 | | | 53 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939 948.00 | 95 531.00 | | 939 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 095.00 | 174 095.00 | | 154 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114 043.00 | 269 626.00 | | 1 114 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 060 317.00 | -269 626.00 | | -1 060 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 992 512.00 | -2 083 311.00 | | -2 992 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 544 059.00 | 2 188 107.00 | | 28 544 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 379 856.00 | 9 547 012.00 | | 15 379 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 164 203.00 | -7 358 906.00 | | 13 164 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 696 112.00 | | 2 037 940.00 | 119 696 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 728 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 233.00 | 117 139 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 284 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 233.00 | 89 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 318 061.00 | | 1 966 797.00 | 72 318 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 890.00 | | 70 829.00 | 42 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 298 117.00 | | 315.00 | 47 298 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 107.00 | 129 252.00 | 13 232.00 | 134 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 276.00 | 112 307.00 | | 82 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 786.00 | 16 946.00 | 13 232.00 | 14 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 499 859.00 | 154 095.00 | | 499 859.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 949.00 | | 38 639.00 | 69 949.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 869 000.00 | | | 26 869 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 593 000.00 | | 20 000.00 | 37 593 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 162 808.00 | 154 095.00 | 58 639.00 | 38 162 808.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 435 551.00 | | 6 435 551.00 | 6 435 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 710.00 | 615 710.00 | | 615 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 947.00 | 473 947.00 | | 473 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 689.00 | 262 689.00 | | 262 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 159 375.00 | 1 159 375.00 | | 1 159 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 172 373.00 | 4 172 373.00 | | 4 172 373.00 |
UP Prêts | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 049.00 | | 44 049.00 | 44 049.00 |
UX Autres créances clients | 2 760 918.00 | 2 760 918.00 | | 2 760 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 174 487.00 | 174 487.00 | | 174 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 656 733.00 | 2 106 733.00 | 44 550 000.00 | 46 656 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 482.00 | 52 482.00 | | 52 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 647.00 | 63 647.00 | | 63 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 225 543.00 | 7 181 494.00 | 44 049.00 | 7 225 543.00 |
VW T.V.A. | 466 316.00 | 466 316.00 | | 466 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 122 803.00 | 5 137 253.00 | 50 985 551.00 | 56 122 803.00 |