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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000 000.00 | 1 800 000.00 | 2 200 000.00 | 4 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 021 636.00 | 1 821 636.00 | 2 200 000.00 | 4 021 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 323.00 | | 311 323.00 | 311 323.00 |
BZ Autres créances | 2 565 399.00 | | 2 565 399.00 | 2 565 399.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 881 865.00 | | 2 881 865.00 | 2 881 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 903 501.00 | 1 821 636.00 | 5 081 865.00 | 6 903 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 474 292.00 | 741 240.00 | | -1 474 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 355 619.00 | -2 215 533.00 | | -1 355 619.00 |
DL TOTAL (I) | -2 609 911.00 | -1 254 292.00 | | -2 609 911.00 |
DP Provisions pour risques | | 179 160.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 239 005.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 418 165.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 852.00 | | | 526 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 067.00 | 1 298 242.00 | | 1 077 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 509.00 | 1 485 702.00 | | 908 509.00 |
EA Autres dettes | 5 175 033.00 | 5 393 999.00 | | 5 175 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 691 776.00 | 8 182 258.00 | | 7 691 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 081 865.00 | 7 346 131.00 | | 5 081 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 261.00 | | 1 390 261.00 | 1 390 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 261.00 | | 1 390 261.00 | 1 390 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -650 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 513 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 171 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 355 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 355 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 463.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 188.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 188.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 17 275.00 | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 022.00 | 2 257 579.00 | | 1 816 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 171 641.00 | 4 473 111.00 | | 3 171 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 355 619.00 | -2 215 533.00 | | -1 355 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 021 636.00 | | | 4 021 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 021 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 636.00 | 400 000.00 | | 1 421 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 165.00 | | 418 165.00 | 418 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 165.00 | | 418 165.00 | 418 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 067.00 | 1 077 067.00 | | 1 077 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 204.00 | 117 204.00 | | 117 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 119.00 | 452 119.00 | | 452 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 175 033.00 | 5 175 033.00 | | 5 175 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VI Groupe et associés | 526 852.00 | 526 852.00 | | 526 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
VW T.V.A. | 310 222.00 | 310 222.00 | | 310 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 691 776.00 | 7 691 776.00 | | 7 691 776.00 |