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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 665.00 | 1 926.00 | 2 739.00 | 4 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 576 133.00 | | 576 133.00 | 576 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 798.00 | 1 926.00 | 578 872.00 | 580 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CF Disponibilités | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 884.00 | | 77 884.00 | 77 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 682.00 | 1 926.00 | 656 756.00 | 658 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 72 400.00 | 58 800.00 | | 72 400.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | 67.00 | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 503.00 | 13 610.00 | | 34 503.00 |
DK Provisions réglementées | 6 507.00 | 3 904.00 | | 6 507.00 |
DL TOTAL (I) | 114 808.00 | 77 702.00 | | 114 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 079.00 | 292 542.00 | | 276 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 656.00 | 310 159.00 | | 242 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 4 288.00 | | 1 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 407.00 | 26 589.00 | | 21 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 541 947.00 | 634 768.00 | | 541 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 756.00 | 712 470.00 | | 656 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 4 354.00 | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 671.00 | 16 703.00 | | 2 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 329.00 | -12 349.00 | | 15 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | 4 074.00 | | 4 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 729.00 | 159 153.00 | | 176 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 225.00 | 145 543.00 | | 142 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 503.00 | 13 610.00 | | 34 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371.00 | 1 555.00 | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371.00 | 1 555.00 | | 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 427.00 | 229 427.00 | | 229 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 947.00 | 35 640.00 | 144 421.00 | 275 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 947.00 | 301 640.00 | 144 421.00 | 541 947.00 |