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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 121.00 | 1 731.00 | 390.00 | 2 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 990.00 | 122 416.00 | 47 574.00 | 169 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 988.00 | 72 057.00 | 40 932.00 | 112 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 580.00 | 196 204.00 | 92 376.00 | 288 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 596.00 | | 315 596.00 | 315 596.00 |
BN En cours de production de biens | 156 499.00 | | 156 499.00 | 156 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 128.00 | | 40 128.00 | 40 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 893.00 | | 812 893.00 | 812 893.00 |
BZ Autres créances | 1 109 081.00 | | 1 109 081.00 | 1 109 081.00 |
CF Disponibilités | 144 622.00 | | 144 622.00 | 144 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 819.00 | | 2 578 819.00 | 2 578 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 399.00 | 196 204.00 | 2 687 195.00 | 2 883 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 858.00 | 169 584.00 | | 252 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 327.00 | 83 274.00 | | 49 327.00 |
DL TOTAL (I) | 324 185.00 | 274 858.00 | | 324 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 173.00 | 112 344.00 | | 418 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 188.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 047.00 | 273 409.00 | | 923 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 946.00 | 262 527.00 | | 445 946.00 |
EA Autres dettes | 575 812.00 | 94 870.00 | | 575 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 009.00 | 743 338.00 | | 2 363 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 195.00 | 1 018 197.00 | | 2 687 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 562 975.00 | | 1 562 975.00 | 1 562 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 975.00 | | 1 562 975.00 | 1 562 975.00 |
FM Production stockée | | | 25 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 212.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 147.00 | 4 149.00 | | 5 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 147.00 | 17 011.00 | | 5 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 147.00 | -7 011.00 | | -5 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 066.00 | 34 102.00 | | 21 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 499.00 | 1 496 952.00 | | 1 616 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 171.00 | 1 413 678.00 | | 1 567 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 327.00 | 83 274.00 | | 49 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 141.00 | 1 821.00 | | 1 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 390.00 | | 3 190.00 | 285 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 288.00 | | 690.00 | 282 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981.00 | | 2 500.00 | 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 992.00 | 59 212.00 | | 136 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | 683.00 | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 944.00 | 58 529.00 | | 135 944.00 |