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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 152.00 | 19 027.00 | 98 125.00 | 117 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 511.00 | 4 262.00 | 91 249.00 | 95 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 108.00 | 29 134.00 | 381 973.00 | 411 108.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 623 773.00 | 52 424.00 | 571 348.00 | 623 773.00 |
BT Marchandises | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
BZ Autres créances | 183 598.00 | | 183 598.00 | 183 598.00 |
CF Disponibilités | 156 907.00 | | 156 907.00 | 156 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 164.00 | | 353 164.00 | 353 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 937.00 | 52 424.00 | 939 513.00 | 991 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 511.00 | -5 482.00 | | -18 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 877.00 | -13 028.00 | | 62 877.00 |
DL TOTAL (I) | 74 366.00 | 11 488.00 | | 74 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 535.00 | 50.00 | | 560 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 343.00 | 165 961.00 | | 16 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348.00 | 400.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 587.00 | 4 422.00 | | 209 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 127 531.00 | | |
EA Autres dettes | 50 820.00 | | | 50 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 146.00 | 298 366.00 | | 865 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 513.00 | 309 854.00 | | 939 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 297 965.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 082.00 | | 1 467 801.00 | 192 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 036 109.00 | 623 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 036 109.00 | 506 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 090.00 | | 20 063.00 | 97 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 992.00 | | 1 447 738.00 | 94 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 439.00 | 44 986.00 | | 7 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 439.00 | 11 589.00 | | 7 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 588.00 | 209 588.00 | | 209 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
UX Autres créances clients | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VB T. V. A. | 56 779.00 | 56 779.00 | | 56 779.00 |
VC Groupe et associés | 121 680.00 | 121 680.00 | | 121 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 535.00 | 90 026.00 | 372 019.00 | 560 535.00 |
VI Groupe et associés | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605 112.00 | | | 605 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 577.00 | | | 44 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 056.00 | 191 056.00 | | 191 056.00 |
VW T.V.A. | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 799.00 | 394 289.00 | 372 019.00 | 864 799.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |