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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 938.00 | 67 066.00 | 16 872.00 | 83 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 938.00 | 67 066.00 | 357 872.00 | 424 938.00 |
BZ Autres créances | 124 169.00 | | 124 169.00 | 124 169.00 |
CF Disponibilités | 77 266.00 | | 77 266.00 | 77 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 435.00 | | 201 435.00 | 201 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 374.00 | 67 066.00 | 559 308.00 | 626 374.00 |
CU Autres participations | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 100.00 | | | 340 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
DG Autres réserves | 81 339.00 | | | 81 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 351.00 | | | 43 351.00 |
DL TOTAL (I) | 498 800.00 | | | 498 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 882.00 | | | 46 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 507.00 | | | 60 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 308.00 | | | 559 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 485.00 | | | 45 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 617.00 | | | 74 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 351.00 | | | 43 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 149.00 | | 2 279.00 | 424 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 489.00 | 424 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 489.00 | 83 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 149.00 | | 2 279.00 | 83 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 108.00 | 16 447.00 | 1 489.00 | 52 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 108.00 | 16 447.00 | 1 489.00 | 52 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
UX Autres créances clients | 124 170.00 | 124 170.00 | | 124 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 883.00 | 31 861.00 | 15 021.00 | 46 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 170.00 | 124 170.00 | | 124 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 507.00 | 45 486.00 | 15 021.00 | 60 507.00 |