| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 869.00 | 892.00 | 977.00 | 1 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 543 878.00 | 892.00 | 4 542 986.00 | 4 543 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CF Disponibilités | 140 762.00 | | 140 762.00 | 140 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 412.00 | | 144 412.00 | 144 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 688 290.00 | 892.00 | 4 687 398.00 | 4 688 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
CU Autres participations | 4 513 117.00 | | 4 513 117.00 | 4 513 117.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 694 497.00 | 2 360 536.00 | | 2 694 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 684.00 | 333 961.00 | | 506 684.00 |
DL TOTAL (I) | 3 751 180.00 | 3 244 497.00 | | 3 751 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 930.00 | 857 989.00 | | 566 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 629.00 | 558 123.00 | | 307 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 073.00 | 31 443.00 | | 6 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 450.00 | 52 727.00 | | 46 450.00 |
EA Autres dettes | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 218.00 | 1 500 282.00 | | 936 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 687 398.00 | 4 744 779.00 | | 4 687 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 128.00 | 933 580.00 | | 658 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 74.00 | | 97.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 596.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 898.00 | 15 707.00 | | 11 898.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 012.00 | 51 520.00 | | 52 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 368.00 | 3 306.00 | | 6 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 037.00 | 830 343.00 | | 1 079 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 353.00 | 496 382.00 | | 572 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 684.00 | 333 961.00 | | 506 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 648 653.00 | | 10 264.00 | 4 648 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 574.00 | 4 535 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 039.00 | 4 543 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 465.00 | 1 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 076.00 | | 1 258.00 | 73 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 569 327.00 | | 9 006.00 | 4 569 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 093.00 | 2 596.00 | 35 796.00 | 34 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 093.00 | 2 596.00 | 35 796.00 | 34 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 200.00 | 303 200.00 | | 303 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 048.00 | 34 048.00 | | 34 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 832.00 | 288 742.00 | 278 090.00 | 566 832.00 |
VI Groupe et associés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 815.00 | | | 290 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
VW T.V.A. | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 218.00 | 658 128.00 | 278 090.00 | 936 218.00 |