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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 224 374.00 | | 1 224 374.00 | 1 224 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 374.00 | | 1 224 374.00 | 1 224 374.00 |
BN En cours de production de biens | 40 375.00 | | 40 375.00 | 40 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 138 856.00 | | 2 138 856.00 | 2 138 856.00 |
BZ Autres créances | 11 621 940.00 | | 11 621 940.00 | 11 621 940.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 801 184.00 | | 13 801 184.00 | 13 801 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 025 558.00 | | 15 025 558.00 | 15 025 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 37 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 035.00 | -3 561.00 | | -4 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 270.00 | -474.00 | | 409 270.00 |
DL TOTAL (I) | 505 235.00 | 32 965.00 | | 505 235.00 |
DP Provisions pour risques | 190 499.00 | | | 190 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 499.00 | | | 190 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 414 269.00 | | | 2 414 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 545 732.00 | 547.00 | | 4 545 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 171.00 | | | 403 171.00 |
EA Autres dettes | 6 750 104.00 | | | 6 750 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 010.00 | | | 215 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 329 825.00 | 547.00 | | 14 329 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 025 558.00 | 33 512.00 | | 15 025 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 835 277.00 | | 14 835 277.00 | 14 835 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 835 277.00 | | 14 835 277.00 | 14 835 277.00 |
FM Production stockée | | | 40 375.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 224 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 833 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 586 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1 389 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 209 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 172.00 | | | 213 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 833 345.00 | | | 16 833 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 424 074.00 | 474.00 | | 16 424 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 270.00 | -474.00 | | 409 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 224 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 201 000.00 | 2 201 000.00 | | 2 201 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 546 000.00 | 4 546 000.00 | | 4 546 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 750 000.00 | 6 750 000.00 | | 6 750 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 139 000.00 | 2 139 000.00 | | 2 139 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 622 000.00 | 11 622 000.00 | | 11 622 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 761 000.00 | 13 761 000.00 | | 13 761 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 113 000.00 | 14 113 000.00 | | 14 113 000.00 |