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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527 735.00 | 481 860.00 | 45 875.00 | 527 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 490.00 | 26 070.00 | 51 420.00 | 77 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 596.00 | 84 056.00 | 59 540.00 | 143 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 559 327.00 | | 559 327.00 | 559 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 188 084.00 | 599 558.00 | 18 588 526.00 | 19 188 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887 308.00 | | 1 887 308.00 | 1 887 308.00 |
BZ Autres créances | 6 643 887.00 | | 6 643 887.00 | 6 643 887.00 |
CF Disponibilités | 173 435.00 | | 173 435.00 | 173 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 042.00 | | 62 042.00 | 62 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 766 672.00 | | 8 766 672.00 | 8 766 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 954 757.00 | 599 558.00 | 27 355 199.00 | 27 954 757.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 877 375.00 | 7 572.00 | 17 869 802.00 | 17 877 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 551 918.00 | 13 551 918.00 | | 13 551 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 1 970 551.00 | 1 858 336.00 | | 1 970 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095 448.00 | 118 121.00 | | 1 095 448.00 |
DL TOTAL (I) | 16 623 823.00 | 15 528 375.00 | | 16 623 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 225.00 | 481 525.00 | | 368 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 077 402.00 | 9 630 995.00 | | 7 077 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 702.00 | 339 354.00 | | 1 368 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 817.00 | 844 823.00 | | 758 817.00 |
EA Autres dettes | 1 158 227.00 | 131 442.00 | | 1 158 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 731 375.00 | 11 428 141.00 | | 10 731 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 355 199.00 | 26 956 516.00 | | 27 355 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 476 450.00 | 11 059 916.00 | | 10 476 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 460 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 460 646.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 609 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 859 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 361.00 | |
GE Autres charges | | | 40 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 357 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 168 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 168 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 915 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 166 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 132.00 | 5 256.00 | | 18 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 132.00 | 5 256.00 | | 18 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 7 749.00 | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 8 395.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 729.00 | -3 138.00 | | 17 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 292.00 | 13 013.00 | | 27 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 695.00 | 34 112.00 | | 61 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 796 103.00 | 5 108 320.00 | | 6 796 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 700 654.00 | 4 990 199.00 | | 5 700 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 095 449.00 | 118 121.00 | | 1 095 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 101 079.00 | 87 006.00 | | 19 101 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 439 263.00 | | | 18 439 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 188 085.00 | | | 19 188 085.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 735.00 | | | 527 735.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 086.00 | | | 221 086.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 708.00 | 2 027.00 | | 525 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 508.00 | 84 579.00 | | 136 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 438 863.00 | 400.00 | | 18 438 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 625.00 | 149 361.00 | | 442 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 147.00 | 103 713.00 | | 378 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 478.00 | 45 648.00 | | 64 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 703.00 | 1 368 703.00 | | 1 368 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 475.00 | 301 475.00 | | 301 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 246.00 | 341 246.00 | | 341 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158 227.00 | 1 158 227.00 | | 1 158 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 3 200 309.00 | 3 200 309.00 | | 3 200 309.00 |
VB T. V. A. | 244 521.00 | 244 521.00 | | 244 521.00 |
VC Groupe et associés | 5 062 688.00 | 5 062 688.00 | | 5 062 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 225.00 | 113 300.00 | 254 925.00 | 368 225.00 |
VI Groupe et associés | 7 077 402.00 | 7 077 402.00 | | 7 077 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 042.00 | 62 042.00 | | 62 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 595 798.00 | 8 593 238.00 | 2 560.00 | 8 595 798.00 |
VW T.V.A. | 91 620.00 | 91 620.00 | | 91 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 731 375.00 | 10 476 450.00 | 254 925.00 | 10 731 375.00 |