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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 275.00 | | 105 275.00 | 105 275.00 |
BZ Autres créances | 504 606.00 | | 504 606.00 | 504 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 881.00 | | 609 881.00 | 609 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 881.00 | | 609 881.00 | 609 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 639.00 | | | -8 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 336.00 | -8 639.00 | | 244 336.00 |
DL TOTAL (I) | 236 697.00 | -7 639.00 | | 236 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 497.00 | 3 210.00 | | 152 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 940.00 | 6 168.00 | | 36 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 230.00 | 154.00 | | 127 230.00 |
EA Autres dettes | 55 368.00 | | | 55 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 184.00 | 9 532.00 | | 373 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 881.00 | 1 893.00 | | 609 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 184.00 | 9 532.00 | | 373 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 366.00 | 107 366.00 | | 107 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 368.00 | 55 368.00 | | 55 368.00 |
UX Autres créances clients | 105 275.00 | | | 105 275.00 |
VB T. V. A. | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VI Groupe et associés | 152 497.00 | 152 497.00 | | 152 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 672.00 | | | 478 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 881.00 | 609 881.00 | | 609 881.00 |
VW T.V.A. | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 184.00 | 373 184.00 | | 373 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 772.00 | 256.00 | | 24 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 796.00 | 8 229.00 | | 174 796.00 |
ST Autres comptes | 720.00 | | | 720.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 489.00 | 154.00 | | 2 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 261.00 | 410.00 | | 27 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 101.00 | 872.00 | | 24 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 516.00 | 8 229.00 | | 275 516.00 |