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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 810.00 | 1 145.00 | 1 955.00 |
AP Constructions | 794.00 | 60.00 | 734.00 | 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 267 509.00 | 60 288.00 | 2 207 221.00 | 2 267 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 557.00 | 4 272.00 | 12 285.00 | 16 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 172.00 | | 147 172.00 | 147 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 386.00 | 65 430.00 | 2 373 956.00 | 2 439 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 919 529.00 | | 7 919 529.00 | 7 919 529.00 |
BZ Autres créances | 7 404 620.00 | | 7 404 620.00 | 7 404 620.00 |
CF Disponibilités | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 501.00 | | 201 501.00 | 201 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 529 817.00 | | 15 529 817.00 | 15 529 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 969 203.00 | 65 430.00 | 17 903 773.00 | 17 969 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 275.00 | -4 558.00 | | -5 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 455 359.00 | -717.00 | | -1 455 359.00 |
DL TOTAL (I) | -460 635.00 | 994 725.00 | | -460 635.00 |
DP Provisions pour risques | 274 404.00 | | | 274 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 491.00 | | | 195 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 469 894.00 | | | 469 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 854.00 | | | 1 078 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 688 395.00 | | | 2 688 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 379 788.00 | 720.00 | | 3 379 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 585.00 | | | 1 044 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
EA Autres dettes | 8 382 073.00 | | | 8 382 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 288 572.00 | | | 1 288 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 894 514.00 | 720.00 | | 17 894 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 903 773.00 | 995 445.00 | | 17 903 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 797 639.00 | | 21 797 639.00 | 21 797 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 797 639.00 | | 21 797 639.00 | 21 797 639.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 220 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 006 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 024 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 704 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 970 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 287 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 420 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 395 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 412 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 532.00 | | | 42 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 024 602.00 | | | 25 024 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 479 961.00 | 717.00 | | 26 479 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 455 359.00 | -717.00 | | -1 455 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 65 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 64 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 288 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 182 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 182 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 470 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 079 000.00 | 205 000.00 | 874 000.00 | 1 079 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 380 000.00 | 3 380 000.00 | | 3 380 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 382 000.00 | 8 382 000.00 | | 8 382 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 920 000.00 | 7 920 000.00 | | 7 920 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 404 000.00 | 7 404 000.00 | | 7 404 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 324 000.00 | 15 324 000.00 | | 15 324 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 918 000.00 | 13 044 000.00 | 874 000.00 | 13 918 000.00 |