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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 192.00 | 2 508.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 757.00 | 4 870.00 | 57 887.00 | 62 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 688.00 | 5 062.00 | 60 626.00 | 65 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 590.00 | | 419 590.00 | 419 590.00 |
BZ Autres créances | 28 642.00 | | 28 642.00 | 28 642.00 |
CF Disponibilités | 192 304.00 | | 192 304.00 | 192 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 637.00 | | 640 637.00 | 640 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 324.00 | 5 062.00 | 701 262.00 | 706 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 237.00 | | | 161 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 478.00 | | | 33 478.00 |
DL TOTAL (I) | 224 715.00 | | | 224 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 986.00 | | | 115 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 326.00 | | | 323 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
EA Autres dettes | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 547.00 | | | 476 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 262.00 | | | 701 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 188.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 500.00 | 65 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 500.00 | 65 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 957.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 014.00 | 14 952.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 014.00 | 14 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 326.00 | 323 326.00 | | 323 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 419 590.00 | 419 590.00 | | 419 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VB T. V. A. | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 986.00 | | 115 986.00 | 115 986.00 |
VI Groupe et associés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 858.00 | 446 628.00 | 230.00 | 446 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 547.00 | 360 562.00 | 115 986.00 | 476 547.00 |