| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 889 759.00 | | 3 889 759.00 | 3 889 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AP Constructions | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 427.00 | 23 162.00 | 2 265.00 | 25 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 607.00 | 176 819.00 | 30 788.00 | 207 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445 259.00 | | 445 259.00 | 445 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 577 019.00 | 208 947.00 | 4 368 072.00 | 4 577 019.00 |
BT Marchandises | 49 360.00 | | 49 360.00 | 49 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 779 185.00 | | 6 779 185.00 | 6 779 185.00 |
BZ Autres créances | 3 452 135.00 | | 3 452 135.00 | 3 452 135.00 |
CF Disponibilités | 1 042 926.00 | | 1 042 926.00 | 1 042 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 330 824.00 | | 11 330 824.00 | 11 330 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 907 843.00 | 208 947.00 | 15 698 896.00 | 15 907 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 620 314.00 | | | 2 620 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 162.00 | | | 33 162.00 |
DH Report à nouveau | 644 132.00 | | | 644 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 543.00 | | | 86 543.00 |
DL TOTAL (I) | 3 884 151.00 | | | 3 884 151.00 |
DP Provisions pour risques | 201 115.00 | | | 201 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 115.00 | | | 201 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 391.00 | | | 71 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 157.00 | | | 1 272 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 811.00 | | | 2 250 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 342 079.00 | | | 5 342 079.00 |
EA Autres dettes | 2 677 191.00 | | | 2 677 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 613 629.00 | | | 11 613 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 698 896.00 | | | 15 698 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 613 629.00 | | | 11 613 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 391.00 | | | 71 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
FG Production vendue services | 20 035 573.00 | | 20 035 573.00 | 20 035 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 042 912.00 | | 20 042 912.00 | 20 042 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 343 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 676 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 224 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 689 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -14 533.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 158 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 778.00 | | | 98 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 069.00 | | | 49 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 069.00 | | | 49 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 971.00 | | | 132 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 971.00 | | | 132 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 902.00 | | | -83 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 393 333.00 | | | 20 393 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 306 789.00 | | | 20 306 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 543.00 | | | 86 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 542.00 | | | 113 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 482 934.00 | | 2 216 580.00 | 4 482 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 122 488.00 | 445 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 122 495.00 | 4 577 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7.00 | 3 891 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 891 207.00 | | 7.00 | 3 891 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 443.00 | | 6 110.00 | 234 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 285.00 | | 2 210 463.00 | 357 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 871.00 | 40 077.00 | | 168 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 423.00 | 40 077.00 | | 167 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 648.00 | | 14 533.00 | 215 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 648.00 | | 14 533.00 | 215 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 811.00 | 2 250 811.00 | | 2 250 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 943 303.00 | 1 943 303.00 | | 1 943 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 615.00 | 923 615.00 | | 923 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 677 191.00 | 2 677 191.00 | | 2 677 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445 259.00 | | 445 259.00 | 445 259.00 |
UX Autres créances clients | 6 745 747.00 | 6 745 747.00 | | 6 745 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97 732.00 | 97 732.00 | | 97 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101 095.00 | 101 095.00 | | 101 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 438.00 | | 33 438.00 | 33 438.00 |
VB T. V. A. | 302 309.00 | 302 309.00 | | 302 309.00 |
VC Groupe et associés | 2 459 394.00 | 2 459 394.00 | | 2 459 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 391.00 | 71 391.00 | | 71 391.00 |
VI Groupe et associés | 1 272 157.00 | 1 272 157.00 | | 1 272 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 777.00 | 93 777.00 | | 93 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 005.00 | 460 005.00 | | 460 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 683 797.00 | 10 205 100.00 | 478 697.00 | 10 683 797.00 |
VW T.V.A. | 2 381 384.00 | 2 381 384.00 | | 2 381 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 613 629.00 | 11 613 629.00 | | 11 613 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 627.00 | | | 627.00 |