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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | 631 385.00 | 668 615.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 444.00 | 450 811.00 | 29 633.00 | 480 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 332.00 | 9 183.00 | 508 149.00 | 517 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 520.00 | | 49 520.00 | 49 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 452.00 | 1 091 379.00 | 1 256 072.00 | 2 347 452.00 |
BT Marchandises | 84 067.00 | | 84 067.00 | 84 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BZ Autres créances | 53 804.00 | | 53 804.00 | 53 804.00 |
CF Disponibilités | 278 362.00 | | 278 362.00 | 278 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 536.00 | | 423 536.00 | 423 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 989.00 | 1 091 379.00 | 1 679 609.00 | 2 770 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 101 313.00 | -647 111.00 | | -1 101 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -651 671.00 | -454 202.00 | | -651 671.00 |
DL TOTAL (I) | -1 751 984.00 | -1 100 313.00 | | -1 751 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513 839.00 | 1 297 893.00 | | 1 513 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484 267.00 | 1 376 187.00 | | 1 484 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 559.00 | 191 525.00 | | 328 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 669.00 | 85 466.00 | | 78 669.00 |
EA Autres dettes | 26 258.00 | 49 240.00 | | 26 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 431 594.00 | 3 000 312.00 | | 3 431 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 609.00 | 1 899 999.00 | | 1 679 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 827 876.00 | | 1 827 876.00 | 1 827 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 876.00 | | 1 827 876.00 | 1 827 876.00 |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 332 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 056.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 331 385.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -638 777.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -671 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 506.00 | 181.00 | | 27 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 506.00 | 181.00 | | 27 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 440.00 | 16 650.00 | | 7 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 440.00 | 16 650.00 | | 7 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 065.00 | -16 468.00 | | 20 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 534.00 | 2 800 259.00 | | 1 857 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 206.00 | 3 254 461.00 | | 2 509 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -651 671.00 | -454 202.00 | | -651 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 396.00 | | 1 056.00 | 2 346 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 347 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 778.00 | | | 997 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 618.00 | | 1 056.00 | 48 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 939.00 | 117 056.00 | | 342 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 939.00 | 117 056.00 | | 342 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | 331 385.00 | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 331 385.00 | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 331 385.00 | | 300 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 559.00 | 328 559.00 | | 328 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 743.00 | 45 743.00 | | 45 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 521.00 | | 49 521.00 | 49 521.00 |
UX Autres créances clients | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 37 948.00 | 37 948.00 | | 37 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 695.00 | 515 936.00 | 995 760.00 | 1 511 695.00 |
VI Groupe et associés | 1 484 267.00 | 1 484 267.00 | | 1 484 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 040.00 | | | 81 040.00 |
VP Divers | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 628.00 | 61 107.00 | 49 521.00 | 110 628.00 |
VW T.V.A. | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 431 594.00 | 2 435 834.00 | 995 760.00 | 3 431 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |