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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 242 125.00 | 874 108.00 | 368 016.00 | 1 242 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 158 511.00 | 2 766 603.00 | 1 391 907.00 | 4 158 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 208.00 | | 66 208.00 | 66 208.00 |
BF Prêts | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270 862.00 | | 270 862.00 | 270 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 764 510.00 | 3 654 711.00 | 2 109 799.00 | 5 764 510.00 |
BT Marchandises | 789 242.00 | | 789 242.00 | 789 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
BZ Autres créances | 178 406.00 | | 178 406.00 | 178 406.00 |
CF Disponibilités | 494 307.00 | | 494 307.00 | 494 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 520.00 | | 1 497 520.00 | 1 497 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 262 030.00 | 3 654 711.00 | 3 607 319.00 | 7 262 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 171 963.00 | -4 965 062.00 | | -7 171 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 320 077.00 | -2 206 901.00 | | -1 320 077.00 |
DK Provisions réglementées | 152 693.00 | 160 878.00 | | 152 693.00 |
DL TOTAL (I) | -8 331 347.00 | -7 003 085.00 | | -8 331 347.00 |
DP Provisions pour risques | | 72 570.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 30 049.00 | 32 408.00 | | 30 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 049.00 | 104 978.00 | | 30 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 549.00 | 2 966 920.00 | | 1 606 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 526.00 | 585 196.00 | | 650 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 835.00 | 84 971.00 | | 129 835.00 |
EA Autres dettes | 9 521 707.00 | 8 569 203.00 | | 9 521 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 908 617.00 | 12 206 291.00 | | 11 908 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 319.00 | 5 308 184.00 | | 3 607 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 491 103.00 | | 19 491 103.00 | 19 491 103.00 |
FG Production vendue services | 104 121.00 | | 104 121.00 | 104 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 595 225.00 | | 19 595 225.00 | 19 595 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 730 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 805 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 370 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 335 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 762 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 032 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -139 180.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -139 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 171 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -148 635.00 | -15 647.00 | | -148 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 635.00 | -15 647.00 | | -148 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -27.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 753 689.00 | 17 499 034.00 | | 19 753 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 073 766.00 | 19 705 935.00 | | 21 073 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 320 077.00 | -2 206 901.00 | | -1 320 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 576 304.00 | | 188 206.00 | 5 576 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 764 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 466 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 292 425.00 | | 174 418.00 | 5 292 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 879.00 | | 13 788.00 | 269 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 910 223.00 | 479 619.00 | | 2 910 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 896 223.00 | 479 619.00 | | 2 896 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160 878.00 | 15 000.00 | 23 185.00 | 160 878.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 978.00 | | 74 929.00 | 104 978.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 108 050.00 | 156 820.00 | | 108 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 050.00 | 156 820.00 | | 108 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 906.00 | 171 820.00 | 98 114.00 | 373 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 929.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171 820.00 | 23 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 549.00 | 1 606 549.00 | | 1 606 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 906.00 | 357 906.00 | | 357 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 503.00 | 218 503.00 | | 218 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 835.00 | 129 835.00 | | 129 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UP Prêts | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270 862.00 | | 270 862.00 | 270 862.00 |
UX Autres créances clients | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VB T. V. A. | 115 770.00 | 115 770.00 | | 115 770.00 |
VI Groupe et associés | 9 520 772.00 | 9 520 772.00 | | 9 520 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 391.00 | 58 391.00 | | 58 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 548.00 | 51 548.00 | | 51 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 744.00 | 11 714.00 | 6 030.00 | 17 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 638.00 | 207 941.00 | 289 697.00 | 497 638.00 |
VW T.V.A. | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 908 617.00 | 11 908 617.00 | | 11 908 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10 588.00 | 11 314.00 | | 10 588.00 |